Cathie Wood estime que l'IA et la volatilité des marchés offrent des opportunités intéressantes pour le long terme

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Cathie Wood, fondatrice d'ARK Invest, considère l'intelligence artificielle (IA) comme la plus grande opportunité d'investissement pour les entreprises technologiques. Elle analyse la volatilité des marchés actuelle, qu'elle attribue en grande partie au trading algorithmique. Par ailleurs, elle souligne que l'inflation ralentit et aborde les performances du Bitcoin par rapport à l'or.

Volatilité des marchés : opportunités liées à l’IA

Les perspectives de Cathie Wood sur le marché attirent l'attention alors que la volatilité s'intensifie parmi les actions et les actifs numériques. Dans un récent post sur X, ARK Invest a déclaré : « La peur est élevée. La volatilité est élevée. » Cathie Wood explique que cette situation peut créer des opportunités à long terme dans son segment « In The Know ». Elle attribue une grande partie des fluctuations actuelles aux échanges générés par des algorithmes. « Ce type de volatilité a tendance à créer des opportunités pour ceux qui effectuent des recherches approfondies », affirme-t-elle. Selon Wood, ces stratégies automatisées accélèrent les fluctuations du marché à court terme. Elle compare le contexte actuel aux événements de tension antérieurs liés aux droits de douane et met en garde contre la vente panique qui pourrait être regrettée plus tard. « Les marchés escaladent un mur d’inquiétude dans des marchés haussiers forts » , déclare-t-elle tout en soulignant que le marché pardonne moins les dépenses sans gains de productivité. Malgré cela, elle encourage Google, Méta, Microsoft et Amazon à investir massivement dans l'IA, qu’elle qualifie de « la plus grande opportunité de notre vie ».

Analyse de l'inflation et dynamique fiscale

Dans son analyse économique, Wood évoque également la dynamique fiscale américaine et ses implications possibles sur le budget national. Elle estime que le déficit budgétaire pourrait évoluer vers un excédent d'ici la fin du mandat présidentiel actuel grâce à une croissance de la productivité supérieure aux prévisions. En citant Palantir, elle insiste sur l'importance d'une efficacité basée sur les données pour soutenir cette vision. Sur le plan commercial, elle remarque que certaines inquiétudes relatives au déficit négligent une réalité positive : « Nous avons un excédent de capital qui compense le déficit commercial », précise-t-elle. Un redressement du dollar serait alors perçu comme « une puissante force anti-inflationniste ». Wood aborde également les mesures d'inflation en proposant une corrélation entre l’IPC et M2 (monnaie en circulation). Elle soutient que l’inflation « s’effondre » tandis que la vitesse monétaire semble se stabiliser ou diminuer ; il n’y a pas non plus d’augmentation significative des coûts unitaires de main-d’œuvre comparativement aux années 1970.

Perspectives du Bitcoin face à l’or

Concernant Bitcoin, Cathie Wood note sa récente sous-performance par rapport à l’or, qu’elle impute principalement à un sentiment général d’aversion au risque ainsi qu'à des ventes algorithmiques massives. Malgré cette pression négative sur le court terme, elle maintient ses prévisions optimistes concernant la dynamique future de Bitcoin. « Les investissements devraient envisager l’auto-conservation », conseille-t-elle tout en soulignant que même si Bitcoin subit actuellement une crise face à l’or, ses fondamentaux restent solides pour ceux qui ont une vision long terme. Avec ces analyses détaillées autour des thèmes clés tels que la volatilité liée au trading algorithmique et les implications économiques globales concernant inflation et actifs numériques comme Bitcoin ou or, Cathie Wood demeure une voix influente dans le domaine financier contemporain.