Les cours boursiers forment-ils un sommet à moyen terme ?
7 mars 2024 (Investorideas.com Newswire) La séance de mercredi n'a pas beaucoup changé sur le marché boursier, malgré le témoignage très attendu du président de la Fed Powell, l'indice S&P 500 gagnant 0,51% après sa baisse de 1% de mardi.
Mardi, le marché s'est inversé par rapport au nouveau record de 5 149,67 atteint lundi, retombant sous le niveau de 5 100. Qu’est-ce qui a causé ce déclin ? Très probablement, il s’agissait simplement d’une action visant à réaliser un profit.
Vendredi, j'ai mentionné à propos de février : "Malgré les inquiétudes concernant les valorisations boursières, le marché a atteint de nouveaux records, alimenté par les espoirs d'un changement de politique monétaire de la Fed et de la révolution de l'IA.". Et pourtant, ce fut à nouveau la même histoire le premier jour de bourse du mois de mars. Cependant, lundi, des prises de bénéfices ont eu lieu et mardi, une correction à la baisse de grande ampleur s'est produite.
Alors que les indices atteignaient de nouveaux records, la plupart des actions évoluaient essentiellement latéralement. La question est donc la suivante : s’agit-il simplement d’une pause dans une tendance haussière ou d’une tendance à la hausse avant une correction plus significative ? Pourtant, aucun signal négatif n’a été confirmé ; cependant, on pourrait envisager la possibilité d’un renversement de tendance.
Récemment, le marché boursier a continué de se redresser, alimenté par les avancées d'une poignée de valeurs du secteur technologique, mais comme je l'écrivais le 7 février : « Nous devrons peut-être faire face à une correction ou à une consolidation de plusieurs semaines de progression. " Les annonces de bénéfices touchent à leur fin et une série de données économiques importantes, des prises de bénéfices pourraient suivre. " Malgré le rallye de vendredi et le nouveau record de lundi, cela reste vrai. Néanmoins, une telle volatilité complique les prévisions des marchés à court terme.
Ce matin, le contrat à terme S&P 500 gagne 0,5%, l'indice S&P 500 devrait donc ouvrir en hausse et retracer davantage sa déroute de mardi. Il y aura cependant une volatilité suite à une autre partie du témoignage de Jerome Powell, prévue seulement une demi-heure après l'ouverture de la séance.
Hier, le sentiment des investisseurs s'est encore beaucoup amélioré ; L'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs a montré qu'un nombre étonnant de 51,7 % des investisseurs individuels sont optimistes, tandis que seulement 21,8 % d'entre eux sont baissiers. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.
L'indice S&P 500 continue de se négocier au-dessus de sa ligne de tendance à la hausse de plus d'un mois, comme nous pouvons le voir sur le graphique quotidien.
Le Nasdaq 100 est à nouveau au-dessus de 18 000
Vendredi, l'indice technologique Nasdaq 100 a atteint un nouveau record de 18 333,26. Cependant, lundi, il a perdu 0,4% et mardi, il a cédé 1,80%. Hier, il a retracé les baisses de 0,67%. Pour l’instant, cela ressemble à une consolidation après un rallye de plusieurs mois.
Le VIX reste au-dessus de 14
L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Les cours des actions ont rebondi vendredi, entraînant le VIX à la baisse alors qu'il s'approchait du niveau 13. Il s'est rapproché de ses précédents plus bas, ce qui indique une complaisance croissante du marché. Cependant, mardi, le VIX a fortement augmenté, dépassant brièvement le niveau 15. Hier, il est resté élevé malgré le rebond des cours boursiers.
Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.
Le contrat à terme rebondit après un creux de la nuit
Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Mardi, il est passé sous le niveau de 5 100, atteignant un plus bas quotidien à environ 5 063. Ce matin, le marché est repassé au-dessus des 5 100. Pour l’instant, cela ressemble à une consolidation à court terme suite aux avancées récentes.
Conclusion
L'action commerciale récente a été très haussière, avec certaines valeurs technologiques atteignant de nouveaux records, l'indice S&P 500 dépassant les 5 100 et l'indice Nasdaq 100 dépassant la barre des 18 000.
Dans mon analyse du 13 février, j'ai noté que "à court terme, la possibilité d'une correction à la baisse ne peut pas être négligée. Un coup d'œil rapide sur le graphique révèle que l'indice S&P 500 est récemment devenu plus volatile.". En effet, la correction s’est produite assez rapidement, les chiffres de l’inflation ayant contribué au ralentissement. Cependant, le marché a rapidement retracé la baisse dans les jours suivants, puis s'est redressé, mené par l'action Nvidia après la publication de ses résultats. Cette semaine a apporté davantage d'incertitude, ce qui a entraîné les baisses de mardi, mais aujourd'hui, le sentiment haussier semble à nouveau prévaloir.
Aujourd'hui, le S&P 500 devrait ouvrir en hausse, retraçant davantage son récent déclin. Mardi, j'ai écrit que "le scénario le plus probable est une consolidation prolongée à un moment donné, car toutes les actions ne participent pas au rallye, et celui-ci est motivé par une poignée d'actions connectées à l'IA". Cette prédiction s’est avérée exacte, car l’indice a rapidement retracé les gains récents. Toutefois, il pourrait y avoir davantage d’incertitude et de volatilité à l’avenir.
Vendredi, j'ai noté dans mes prévisions boursières pour mars : « Jusqu'à présent, les cours boursiers ont suivi une tendance à la hausse à moyen et long terme, atteignant de nouveaux records. Le conseil prudent que l'on pourrait donner à l'heure actuelle est de rester optimiste ou de rester optimiste. La ligne de touche si l'on pense que les actions deviennent surévaluées et peuvent avoir besoin d'une correction. Il est probable que le S&P 500 poursuivra son taureau ce mois tableau."
Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent neutres.
Voici la répartition :
- Le S&P 500 devrait retracer davantage ses récentes baisses ce matin
- Actuellement, il semble se consolider dans une tendance haussière
- À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres
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