Maîtriser Powell
4 décembre 2023 (Investorideas.com Newswire) Le S&P 500 a été modéré par rapport à Powell et a dûment suivi la tendance récente consistant à abandonner les messages bellicistes et à rapprocher encore plus les attentes en matière de réduction des taux - désormais, il n'y a que 36 % de chances que le taux des fonds fédéraux reste. la même chose en mars, avec une probabilité de 55 % attribuée à une baisse de taux. Le PCE de base jeudi et les faibles données de la zone euro (France, Allemagne et Espagne) récemment, ainsi que l'insistance de la BoJ à ralentir en mettant fin au contrôle de la courbe des rendements et aux taux négatifs, favorisent la baisse continue des rendements. Les conditions financières s’assouplissent tout simplement plus rapidement (de mémoire d’homme).
Et étant donné que l'économie garde toujours la tête hors de l'eau et n'entre pas en récession (la riche annotation du graphique des rendements explique pourquoi), le marché interprète le repli des rendements comme un résultat positif pour les actions, et - conformément à mes prévisions de cette semaine. et avant - réagit avec une rotation vers les secteurs et les actions sensibles aux taux d'intérêt que je vous présentais comme gagnants depuis début novembre.
Inutile de dire que les clients des publications quotidiennes et intrajournalières, qu'ils aient accepté ou non l'idée du bref spread, en ont bénéficié autant que ceux qui écoutaient mes appels très haussiers sur l'or (l'argent se réveille lentement aussi, alors profitez-en aussi) pour semaines, ponctuées ici et là de brèves consolidations (principalement quotidiennes), mais continuant de pousser à la hausse en raison de la hausse des volumes - et le cuivre a également franchi un cap. Pendant ce temps, la saisonnalité du pétrole commencerait à devenir favorable lorsque nous aurons surmonté les craintes de l'OPEP+ et de la récession (étant donné la rapidité avec laquelle 1 000 milliards de dollars sont ajoutés à la dette nationale, c'est-à-dire environ 90 jours, l'économie réelle peut même se rendre aux élections avant que le NBER ne déclare premièrement - il ne serait pas choquant d'envisager cette possibilité alors que la Fed restrictive est à ce point dominée par les dépenses déficitaires et que les conditions financières fortement assouplies montrent clairement la voie à suivre en matière d'allocation d'actifs (comme vous pouvez le lire plus loin).
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Passons directement aux graphiques (tous avec l'aimable autorisation de www.stockcharts.com) - l'article complet d'aujourd'hui en contient 6, présentant le S&P 500, les rendements, la sélection sectorielle et boursière, les métaux précieux et le pétrole.
Perspectives du S&P 500 et du Nasdaq
Le Père Noël s'est reposé les jours précédents, a simulé un renversement à la baisse - pour ensuite le voir rejeté, et ce, à un volume élevé. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas appelé à une cassure à la baisse vendredi, mais l'entrée belliciste de Powell a été respectée jusqu'à ce que les marchés reprennent d'autres aspects de son discours et se rangent du côté d'un plus grand assouplissement.
Lorsque vous voyez les petites capitalisations (avec tous leurs problèmes de bénéfices et de flux de trésorerie) réussir cela alors que les Magnificent 7 continuent de perdre leur offre, cela doit être interprété comme un signe sain d'un marché haussier qui, malgré toute l'optimisation fiscale des ventes en fin d'année, Je ne suis pas confronté à des défis plus profonds. Une fois 4 615 franchi, le prochain stop est 4 635 - et de nouveaux sommets seront atteints au printemps 2024, comme je l'ai indiqué dans l'une des dernières analyses (premium, c'est-à-dire uniquement la vôtre). Et NVDA pourrait tout aussi bien surmonter 500 $ facilement, et cela ne prendrait pas plusieurs mois.
Secteurs et actions
Ce nouvel ajout hebdomadaire couvrant les secteurs destinés à surperformer le S&P 500 sur une base plus hebdomadaire est réservé aux clients payants - c'est ainsi que vous pouvez y adhérer.
Marchés du crédit
Les rendements ont encouragé les rotations hors des leaders précédents (XLK et XLC principalement), et le support se rapproche lentement – ce qui céderait la place à une relative stabilisation depuis le brusque retournement de fin octobre. Notez à quel point HYG et JNK se portent bien - c'est clairement un risque.
Merci d'avoir lu l'analyse gratuite d'aujourd'hui, qui constitue une petite partie de la prime quotidienne de mon site, Monica's Trading Signals, couvrant tous les marchés auxquels vous êtes habitué (actions, obligations, or, argent, mineurs, pétrole, cuivre, cryptos), et de la prime quotidienne Monica's Stock Signals présentant uniquement les actions et les obligations. Les deux publications présentent des appels commerciaux en temps réel et des mises à jour intrajournalières.
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Monica Kingsley
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