Les mineurs montrent la voie – pas seulement pour l’or

Mauvaise orientation du marché et biais émotionnels

Vous saviez (du moins, si vous avez lu mes analyses précédentes) que la reprise qui allait probablement suivre les chiffres surprenants de l’emploi avait très probablement déjà eu lieu. Il s’agit d’avoir la bonne perspective sur ce qui se passe au lieu de se laisser entraîner par cela.

Il s’agit de « survoler l’émotivité du marché » plutôt que d’en être affecté. Oui, ce n’est pas facile, surtout pour ceux qui viennent tout juste de commencer à investir ou à échanger leur capital, mais c’est faisable.

Les lignes verticales marquaient les cas actuels et précédents où les chiffres de l’emploi surprenaient le marché de la même manière, et les réactions étaient similaires. Y prêter attention, au lieu de suivre aveuglément le récit populaire, aurait permis de ne pas entrer dans le camp haussier après la réaction initiale.

Ceux qui sont passés au camp haussier à ce moment-là sont très probablement toujours dans des positions longues, tandis que nous détenons des positions courtes rentables (entrées le 20 octobre, avec GDXJ à environ 35,20 $) sur les petites sociétés minières.

Et après? Le graphique GDXJ à très court terme révèle que les mineurs sont également tombés en dessous de leurs plus bas d’août ainsi que des plus bas de fin octobre et de début novembre, et les implications de ces pannes sont baissières. Il est probable que le déclin se poursuive.

Veuillez noter que les mineurs ont baissé malgré un rallye quotidien du marché boursier.

Les actions elles-mêmes viennent de passer à leur ligne de résistance baissière, et elles ont même clôturé légèrement au-dessus de cette ligne. Cette petite cassure tiendra-t-elle ? J’en doute.

La situation actuelle semble similaire à celle que nous avons connue début 2022 en raison de l’analogie avec les préoccupations géopolitiques et la peur qui les entoure.

Le graphique ci-dessus de Google Trends montre que les deux cas sont effectivement analogues et que nous avons déjà dépassé le pic de préoccupation.

Aujourd’hui, au début de 2022, les actions ont atteint un sommet après une forte remontée au-dessus de leur retracement de Fibonacci de 61,8 % et après avoir légèrement dépassé leur précédent sommet à court terme.

À l’heure actuelle, les actions ont atteint leur retracement de 61,8 % et ont légèrement dépassé leur précédent sommet à court terme. Le sommet semble être à portée de main.

Ceci, à son tour, signifie que les actions des petites sociétés minières devraient connaître une solide poussée vers de nouveaux plus bas.

Position de l’or et perspectives d’avenir

Alors que nous parlons de « pic d’inquiétude », il est bon de noter que l’or (étant une valeur refuge) a atteint un sommet peu de temps après le pic d’inquiétude de 2022, et il l’a également fait cette fois-ci – exactement comme je l’avais prévenu.

L’or n’a pas réussi à dépasser les 2 000 $, encore une fois, et à l’heure actuelle, il semble former l’épaule droite d’un large schéma annuel de tête et d’épaules (le sommet de janvier serait l’épaule gauche).

Bien sûr, cette tendance n’est qu’un « potentiel » pour le moment, mais sa réalisation semble probable, et l’objectif de baisse basé sur cette tendance serait d’environ 1 600 dollars (l’ampleur de la baisse après la rupture sera probablement similaire à celle de la tendance à la baisse). « tête » du motif).

Naturellement, cette situation est profondément baissière, non seulement pour l’or lui-même, mais aussi pour les valeurs minières. Et comme l’or et les actions sont susceptibles de baisser, les prix des actions minières risquent de véritablement plonger. Vous vous souvenez des déclins épiques du nombre de mineurs en 2013 et 2008 ? Nous envisageons très probablement quelque chose comme ça dans un avenir pas trop lointain. Et le meilleur moment pour se préparer appartient déjà au passé. Le deuxième meilleur moment pour se préparer est maintenant.

Dans l’ensemble, il semble que nos bénéfices provenant des positions courtes sur le GDXJ et le FCX devraient bientôt augmenter.

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