Revenir à Powell
15 décembre 2023 (Investorideas.com Newswire) Le S&P 500 a connu un vendredi difficile alors que Williams et Bostic se sont prononcés trop tôt contre de trop nombreuses réductions - mais je demande s'ils peuvent durablement détourner les marchés du risque lorsque les attentes de croissance des bénéfices, pas de récession. et Powell, qui s'est montré plus accommodant que prévu en matière d'obligations avant le FOMC, reste l'attente dominante. Des baisses de taux entraîneraient un réchauffement de l’économie, ce qui est en contradiction avec une inflation évoluant vers 2 % jusqu’au premier semestre 2024 sans signaux d’alarme pour le reste de 2024 ainsi qu’un marché du travail raisonnablement robuste. Je sais, je sais, les réclamations continues continuent d'augmenter et l'indice de l'emploi des petites entreprises est en baisse par rapport à l'année dernière.
La surextension à court terme du marché boursier se poursuit même si les hypothèses sur lesquelles elle repose s'avèrent contradictoires : il n'y a pas suffisamment de progrès en matière d'inflation sans risquer de répéter les erreurs des années 1970 (les prix du pétrole ont été un énorme moteur de désinflation). ) pour justifier des réductions de taux, quels que soient les chiffres de croissance de la productivité - l'histoire de l'IA, bien que pertinente pour cette décennie, n'est pas encore là et n'est pas encore en mesure de donner ses résultats.
Les deux intervenants de la Fed n'ont pas pu pousser les actions à la baisse - la célébration motivée par Powell se poursuit avec des réductions de l'ampleur du marché et, dans le pire des cas, des rotations plus ou moins décroissantes. C'est principalement Russell 2000 qui a été touché vendredi, mais la relative résilience des obligations continue de laisser présager une poursuite de la hausse – bien que par à-coups alors que l'air se raréfie là-haut. Il n’y a pas d’aversion au risque concertée, et les particuliers et les institutions semblent intéressés à participer à ce rallye.
Historiquement, les marchés ont tendance à se redresser entre la dernière hausse des taux et la première baisse des taux, et nous sommes toujours dans la conviction dominante d’un atterrissage en douceur, et non plus dans une tendance à la hausse sur une période plus longue.
L'analyse d'aujourd'hui vous présentera également davantage de choix sectoriels d'investissement pour surperformer le S&P 500.
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Marchés du crédit
Les obligations ont connu un revers temporaire, et le duo de la Fed n'a pas vraiment réussi à réduire les attentes de baisse des taux. Les marchés ignoreraient ensuite ces déclarations et continueraient à se consolider sans doute pas trop violemment, avant de poursuivre leur hausse. Une telle évolution des prix soutient définitivement ce dont j’avais parlé dans la section premium du marché boursier.
Or, argent et mineurs
L'or a confirmé que l'appel au soutien et au remplissage en dessous de 2 060 $ devait se poursuivre, mais le repli est toujours décent et n'interfère pas avec la hausse qui se développe lentement.
Cuivre
Le cuivre a très bien surmonté la vulnérabilité de vendredi – le métal rouge étendrait lentement ses gains.
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Monica Kingsley
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