S&P 500 : l'IPC conduit à une prise de bénéfices
12 juillet 2024 (Investorideas.com Newswire) La séance de négociation de jeudi a été marquée par une baisse du marché boursier, l'indice S&P 500 ayant clôturé en baisse de 0,88 %. Il s'agissait d'une action de prix typique de vente de la nouvelle après des données d'inflation à la consommation inférieures aux attentes. Mais s'agissait-il d'un changement de tendance ou simplement d'une rapide correction à la baisse ? Pour l'instant, cela ressemble à une correction, mais il semble que les haussiers resteront sur la défensive pendant un certain temps. Bien qu'il n'y ait pas eu de signaux négatifs confirmés, j'ai décidé d'ouvrir une position spéculative à la baisse mardi. Aujourd'hui, le marché fluctue à ce niveau et je pense que la position est toujours justifiée. Ce matin, le S&P 500 devrait ouvrir quasiment à plat après la publication importante de l'indice des prix à la production. Le chiffre de l'IPP s'est établi à +0,2 %, soit légèrement plus que les +0,1 % attendus d'un mois à l'autre. Aujourd'hui, nous avons également reçu les publications de résultats trimestriels des grandes banques (JPM, WFC, C) ; ils ont été globalement meilleurs que prévu, mais les actions connaissent quelques prises de bénéfices. Le sentiment des investisseurs a considérablement augmenté, comme l'indique l'enquête AAII Investor Sentiment Survey de mercredi, qui a montré que 49,2 % des investisseurs individuels sont optimistes, tandis que seulement 21,7 % d'entre eux sont pessimistes. Comme je l'ai mentionné dans mes prévisions de cours des actions pour juillet, « bien que de nouvelles avancées restent probables, la probabilité d'une correction à la baisse plus profonde augmente également. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu de signaux négatifs confirmés jusqu'à présent, mais la hausse de 4,8 % en mai et de 3,5 % en juin suggère une approche plus prudente pour juillet (...) Le marché attendra la saison des résultats trimestriels dans la deuxième moitié du mois. De plus, il y aura une série de données économiques, y compris la publication de l'IPC le 11 juillet, le chiffre avancé du PIB le 25 juillet et la décision du FOMC sur les taux le 31 juillet. » L'indice S&P 500 s'est inversé par rapport à un nouveau record de 5 642,45 hier, retraçant son avancée de mercredi, comme nous pouvons le voir sur le graphique journalier.
Nasdaq 100 : une chute des actions bien plus importante
L'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, a clôturé en baisse de 2,24 %, retraçant quelques jours de progression, menée par de fortes baisses des actions NVDA et TSLA, entre autres. Hier, j'ai conclu que « les conditions de surachat à court terme sont bonnes et que le marché devrait atteindre un sommet à un moment donné ». Cette conclusion s'est avérée exacte puisque le Nasdaq 100 a fortement reculé par rapport à son record de mercredi. Ce matin, le Nasdaq 100 devrait ouvrir en hausse de 0,1 %.
Le VIX reste relativement bas
L'indice VIX, également connu sous le nom de mesure de la peur, est dérivé des prix des options. Récemment, il a oscillé autour du niveau 12, qui est historiquement relativement bas, ce qui indique une faible peur sur le marché. Hier, il a rebondi au-dessus de 13, avant de clôturer légèrement en dessous de ce niveau. Historiquement, une baisse du VIX indique une moindre crainte sur le marché, tandis qu'une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.
Conclusion
La publication de l'IPP n'a pas entraîné de mouvement majeur, comme l'IPC d'hier. Cependant, le marché est resté proche de ses plus bas. L'indice devrait ouvrir pratiquement à plat aujourd'hui. Le risque d'une correction à la baisse plus prononcée augmente. Selon mes prévisions de cours des actions pour le mois de juillet, publiées lundi dernier, « les investisseurs continuent d'anticiper l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed qui devrait avoir lieu cette année. Par conséquent, un retournement à la baisse à moyen terme semble toujours être un scénario moins probable. Cependant, le récent rallye record pourrait être une source d'inquiétude à court terme, car une correction à la baisse pourrait se produire. » Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent baissières. Voici la répartition :
- L'indice S&P 500 a reculé hier dans un mouvement de prix de vente à la suite de la nouvelle ; cela pourrait être le début d'une correction
- Les investisseurs attendent la prochaine saison des résultats trimestriels
- À mon avis, les perspectives à court terme sont baissières
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