Le S&P 500 va-t-il monter plus haut ? Focus sur les publications de résultats
16 janvier 2024 (Investorideas.com Newswire) Les cours des actions ont légèrement prolongé leur tendance haussière vendredi, mais l'indice S&P 500 a clôturé en hausse de seulement 0,08 %, malgré les récentes données d'inflation qui indiquaient la probabilité d'un assouplissement de la politique monétaire dans les mois à venir. Cependant, le marché a atteint un nouveau plus haut à moyen terme à 4 802,40, avant de retracer une partie de sa progression. Comme mentionné le 21 décembre, "le scénario probable est une consolidation autour de 4 700-4 800", et malgré la récente baisse en dessous de 4 700, cette prévision reste exacte.
Jeudi et vendredi, le marché a continué de rebondir à partir du niveau de résistance de 4 800, et il semble actuellement qu'il va étendre davantage sa consolidation après le rallye de novembre-décembre. Comment pouvons-nous tirer profit d’une telle action commerciale ? Il est préférable de raccourcir la durée des transactions et de rechercher des opportunités d'achat aux niveaux de support et de vente aux niveaux de résistance.
Fin décembre et début janvier, l'indice S&P 500 a connu des ventes massives, atteignant vendredi son plus bas niveau depuis le 13 décembre, jour qui a marqué un changement crucial dans la politique monétaire de la Fed, et vendredi, l'indice a atteint un nouveau plus haut annuel, se rapprochant de le 4 janvier 2022, le plus haut historique de 4 818,62 à nouveau.
Le sentiment des investisseurs reste optimiste ; L'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs de mercredi dernier a montré que 48,6 % des investisseurs individuels restent optimistes. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.
Ce matin, le contrat à terme S&P 500 s'échange en baisse de 0,2%. Hier, il a perdu 0,1% dans un contexte de faible activité pendant le long week-end férié aux États-Unis. Par conséquent, le S&P 500 ouvrira probablement en baisse d'environ 0,3% ce matin, prolongeant potentiellement une consolidation à court terme en dessous du niveau de 4 800. Avant l'ouverture de la séance d'aujourd'hui, nous avons constaté des bénéfices généralement meilleurs que prévu de la part des plus grandes banques. Le marché attendra davantage d’annonces de résultats d’entreprises trimestrielles.
Le marché pourrait connaître davantage de consolidation après le rallye de novembre-décembre, comme nous pouvons le voir sur le graphique journalier.
Le Nasdaq a également fait des erreurs
Récemment, l'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, a prolongé sa tendance haussière, atteignant un nouveau sommet historique de 16 969,17 le jeudi 28 décembre. Le 29 décembre, j'ai écrit : « Bien qu'il continue de s'échanger au-dessus de sa ligne de tendance haussière d'un mois, il existe cependant des conditions de surachat à court terme qui peuvent conduire à une correction à la baisse à un moment donné. » En effet, le marché a alors connu une forte baisse.
La semaine dernière, lundi, il a fortement rebondi, puis a poursuivi sa progression. Mercredi, le Nasdaq 100 a clôturé au-dessus de l'écart quotidien de 16 687-16 758 de mardi dernier, ce qui était un signal positif, et vendredi, il a atteint 16 900. Cependant, la question de savoir si elle franchira la barre des 17 000 reste ouverte.
Le VIX reste proche des plus bas précédents
L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Il y a une semaine, il a rebondi par rapport aux sommets précédents autour du niveau 14,0-14,5, ce qui était un signal positif. La semaine dernière, le VIX a poursuivi sa baisse alors que les cours boursiers prolongeaient leurs gains. Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.
Le contrat à terme reste proche de 4 800
Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Vendredi, il s'est à nouveau rapproché de son précédent sommet d'environ 4 840. Cependant, ce niveau reste la résistance importante à court terme. Aujourd'hui, le marché s'échange à nouveau au niveau des 4 800. Le niveau de support est également à 4 780.
Conclusion
Les actions ouvriront probablement en légère baisse ce matin, mais le S&P 500 pourrait poursuivre sa consolidation en dessous du niveau de 4 800. Il n'est pas certain que le marché reprenne sa tendance haussière à moyen terme ou qu'il poursuive simplement ses échanges dans le cadre d'une consolidation après le rallye de novembre-décembre. Les investisseurs attendront davantage de publications trimestrielles des résultats des entreprises.
Le 21 décembre, j'ai mentionné qu'« à court terme, le marché pourrait connaître davantage d'incertitude et de volatilité ». En effet, il y a beaucoup d'incertitude suite à un rallye de début décembre et à la cassure du S&P 500 au-dessus du niveau de 4 700. . Il existe encore une chance de prolonger la tendance haussière à moyen terme, car aucun signal négatif confirmé n’est apparu.
Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent neutres.
Je pense qu'aucune position n'est justifiée du point de vue risque/récompense.
Voici la répartition :
- Le S&P 500 reste proche du niveau de 4 800 et pourrait connaître de nouvelles tentatives pour atteindre son sommet historique de 4 818,62 en 2022
- Cela ressemble encore plus à une consolidation qu’au début d’une nouvelle tendance haussière
- L'incertitude et la volatilité à court terme peuvent favoriser les échanges basés sur les niveaux de support et de résistance
- À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres
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