Les traders de pièces Meme peuvent bénéficier d'une analyse fondamentale, déclare Jupiter Zhang de HashKey Capital

Partagez cet article

Les pièces Meme ont enregistré un rendement moyen de 1 300 % au cours du premier trimestre, selon un rapport de CoinGecko. Cela a fait des pièces mèmes le récit le plus rentable de cette période et a permis au nombre de jetons émis sur Solana, la blockchain la plus en vogue pour le commerce de pièces mèmes, d'atteindre un niveau record de 14 648 jetons lancés.
Dans ce paysage, les nouveaux investisseurs pourraient être tentés de répartir leurs fonds sur différentes pièces de monnaie et d’espérer une croissance fulgurante. Jupiter Zhang, responsable des fonds liquides chez la société d'investissement HashKey Capital, souligne que « pour chaque réussite, il y a des dizaines d'échecs supplémentaires ».

« Les fondamentaux du marché n’ont jamais été aussi importants. […] FOMO n'est pas une stratégie à long terme », a partagé Zhang avec Crypto Briefing. « L’analyse fondamentale fournit une approche structurée et analytique de l’investissement, particulièrement cruciale dans un marché volatil comme celui de la cryptographie. Bien que les rendements élevés des pièces meme puissent sembler attrayants, ils sont souvent motivés par le battage médiatique et la spéculation plutôt que par la valeur économique sous-jacente.

Récemment, HashKey Capital a publié un livre de 217 pages intitulé « Digital Asset Valuation Framework », un guide d'analyse fondamentale en cryptographie. Zhang est l'auteur principal et il affirme qu'en comprenant l'analyse fondamentale, les investisseurs peuvent identifier les actifs dotés d'un potentiel et d'une longévité réels, réduisant ainsi les risques et favorisant une stratégie d'investissement plus durable.

"C'est crucial car, comme le montre le récit des pièces de monnaie, tout ce qui brille dans le monde de la cryptographie n'est pas de l'or."

Pourquoi s’embêter avec les fondamentaux ?

Les pièces de monnaie, comme leur nom l'indique, augmentent en faisant un sac à dos sur un mème célèbre. Pour cette raison, la plupart d’entre eux ont généralement une durée de vie courte. Les investisseurs pourraient ne pas être enclins à apprendre à effectuer des recherches appropriées, car répartir l’argent pourrait être plus rentable.

« Même dans le domaine apparemment fantaisiste des meme coins, l’analyse fondamentale peut fournir des informations. Par exemple, l’évaluation de l’engagement communautaire, des activités de développement et des cas d’utilisation du jeton peut donner un aperçu de sa durabilité et de sa croissance potentielles », explique Zhang.

De plus, l’analyse fondamentale peut être utile pour identifier les pièces mèmes qui ont un récit suffisamment fort pour soutenir l’intérêt à long terme de celles qui sont susceptibles de s’essouffler avec la disparition du battage médiatique initial.

« L'analyse fondamentale ne s'oppose pas nécessairement à l'investissement narratif, qui se concentre principalement sur les histoires et les tendances qui captent l'intérêt du marché et le sentiment des investisseurs. Ils peuvent être utilisés en tandem pour fournir une évaluation plus complète du potentiel d'un actif numérique.

Zhang ajoute que même si l'analyse fondamentale vise une croissance à long terme face aux vagues souvent émotionnelles et spéculatives du marché, les investissements axés sur le récit sont utiles pour surfer sur les vagues d'enthousiasme du marché et sur la psychologie des investisseurs, et peuvent potentiellement récolter des fruits rapides.
Cependant, l’investissement narratif conduit souvent à la peur de rater quelque chose (FOMO), et cela se termine généralement par de mauvais investissements. En d’autres termes, l’analyse narrative exige un effort pour anticiper le marché et agir rapidement avant que le récit ne change, tandis que l’analyse fondamentale se penche sur la valeur intrinsèque d’un investissement, cherchant à identifier les actifs dotés de fondamentaux solides suggérant une valeur intrinsèque supérieure à celle du marché. prix.

« Il s’agit d’une voie plus méthodique vers des gains potentiellement durables, car elle nécessite une évaluation rigoureuse des données. Certains éléments que nous examinons lors de l'évaluation des principes fondamentaux des actifs numériques : une évaluation approfondie de l'utilité d'un jeton, de la structure de gouvernance, des mécanismes d'approvisionnement, de la pile technique et des innovations potentielles.

Plus de VC dans les pièces meme

Le marché des meme coins a toujours été un moyen pour les investisseurs de parier sans générer de rendement pour les sociétés de capital-risque. En effet, lorsqu'un jeton d'un protocole est mis à la disposition du public, les sociétés de capital-risque l'ont déjà entre les mains pour un prix nettement inférieur. Par conséquent, si ce jeton devient populaire et que son prix augmente, les sociétés de capital-risque seront les véritables gagnants.
Pendant ce temps, étant donné que les pièces meme sont émises par la communauté, il s’agit d’un secteur dont les sociétés de capital-risque ne peuvent pas profiter. Ou pas, jusqu'à récemment. Shiba Inu a clôturé un cycle de financement de 12 millions de dollars avec la participation de Mechanism Capital, Big Brain Holdings, Cypher Capital et Shima Capital, entre autres, ce qui pourrait inverser la tendance sur le marché des pièces de monnaie.

« Quels que soient les secteurs, les industries et les opportunités, les investisseurs rechercheront des rendements dans tous les coins du marché. Les investissements à grande échelle dans les pièces meme ne sont donc pas vraiment surprenants », déclare Zhang à propos du récent mouvement des sociétés de capital-risque vers ces jetons. "Le succès de la collecte de fonds de Shiba Inu suggère que même les pièces mèmes peuvent attirer l'attention des investisseurs lorsqu'elles s'alignent sur un récit convaincant et montrent un potentiel de développement plus large de l'écosystème basé sur l'engagement communautaire."

C’est donc là que l’analyse fondamentale montre son poids. Zhang estime qu'à mesure que de plus en plus de personnes seront équipées d'outils d'analyse fondamentale, le nombre d'investissements sérieux dirigés vers des pièces de monnaie sélectionnées affichera une croissance soutenue au fil du temps.

"Ce seront probablement ceux qui démontreront une réelle utilité, une valeur sociale continue ou une importance stratégique au sein du marché de la cryptographie, au-delà du battage médiatique initial."

Partagez cet article

Les informations disponibles sur ce site Web ou accessibles via ce site Web sont obtenues à partir de sources indépendantes que nous considérons exactes et fiables, mais Decentral Media, Inc. ne fait aucune déclaration ou garantie quant à l'actualité, l'exhaustivité ou l'exactitude de toute information disponible sur ce site Web ou accessible via ce site Web. . Decentral Media, Inc. n'est pas un conseiller en investissement. Nous ne donnons pas de conseils d’investissement personnalisés ni d’autres conseils financiers. Les informations sur ce site Web sont sujettes à changement sans préavis. Certaines ou toutes les informations contenues sur ce site Web peuvent devenir obsolètes, ou elles peuvent être ou devenir incomplètes ou inexactes. Nous pouvons, sans y être obligés, mettre à jour toute information obsolète, incomplète ou inexacte.

Crypto Briefing peut enrichir les articles avec du contenu généré par l'IA créé par la propre plate-forme d'IA exclusive de Crypto Briefing. Nous utilisons l’IA comme un outil pour fournir des informations rapides, précieuses et exploitables sans perdre la perspicacité – et la surveillance – des natifs expérimentés de la cryptographie. Tout le contenu augmenté par l'IA est soigneusement examiné, y compris pour l'exactitude factuelle, par nos éditeurs et rédacteurs, et s'appuie toujours sur plusieurs sources primaires et secondaires lorsqu'elles sont disponibles pour créer nos histoires et articles.

Vous ne devez jamais prendre de décision d'investissement sur une ICO, un IEO ou un autre investissement sur la base des informations contenues dans ce site Web, et vous ne devez jamais interpréter ou vous fier de quelque manière que ce soit aux informations contenues dans ce site Web comme des conseils d'investissement. Nous vous recommandons fortement de consulter un conseiller en investissement agréé ou un autre professionnel financier qualifié si vous recherchez des conseils en investissement sur une ICO, un IEO ou un autre investissement. Nous n'acceptons aucune rémunération sous quelque forme que ce soit pour l'analyse ou le reporting d'une ICO, d'un IEO, d'une crypto-monnaie, d'une devise, de ventes tokenisées, de titres ou de matières premières.

Voir les termes et conditions complets.