Trump, la Fed, les profits et le shutdown : tous sont au cœur de l'actualité

Chapô : Dans un contexte économique incertain, le discours de Donald Trump sur la politique énergétique est attendu aujourd'hui et pourrait influencer les anticipations d’inflation. La Réserve fédérale (Fed) annoncera demain sa décision sur les taux, tandis que les bénéfices des géants technologiques comme Tesla et Apple seront scrutés par les investisseurs. Parallèlement, une éventuelle fermeture du gouvernement américain pourrait ajouter à la volatilité des marchés.

Le discours de Trump pourrait influencer l'inflation

Aujourd'hui à 16 h HE, le président Donald Trump prendra la parole pour aborder l'économie américaine et sa politique énergétique. Ses propos concernant les prix de l’énergie sont particulièrement attendus car ils pourraient avoir un impact direct sur les anticipations d’inflation, un sujet que la Réserve fédérale (Fed) suit avec attention. Il y a deux semaines, Trump avait déjà critiqué le président de la Fed, Jerome Powell, au sujet des taux d’intérêt et de sa gestion de l’inflation.

Demain, la Fed dévoilera sa décision sur les taux sans changement prévu dans son orientation politique. Toutefois, tous les yeux seront rivés sur les commentaires post-décision de Powell pour déceler tout signe d'un ton belliciste. Les traders s'attendent à une forte volatilité si Powell réitère ses préoccupations liées à l’inflation ou mentionne des risques associés aux tarifs douaniers.

Les tensions ont augmenté récemment après que Powell a évoqué des pressions politiques entourant ses décisions en matière de taux. Si celui-ci insiste sur la persistance de l’inflation, cela pourrait prolonger le délai avant toute baisse des taux, réduisant ainsi la liquidité du marché et pesant sur le sentiment autour des actifs numériques.

Les résultats technologiques augmentent la pression volatile

Les résultats financiers de Tesla, Meta, et Microsoft sont prévus le même jour que l’annonce tant attendue de la Fed. Ces entreprises jouent un rôle crucial dans le sentiment général du marché et peuvent influencer directement l’appétit pour le risque parmi les investisseurs. Des attentes dépassées pourraient provoquer un repli significatif du marché.

Jeudi prochain marquera également la publication des nouvelles données concernant l’inflation PPI, qui mettront en lumière les pressions exercées du côté de l'offre. Un chiffre élevé renforcerait encore plus une position prudente pour la Fed quant à un potentiel assouplissement monétaire. De plus, Apple publiera ses résultats ce jour-là, ajoutant une couche supplémentaire d’incertitude au marché.

Si ces indicateurs montrent que l’inflation reste élevée tout en présentant des performances décevantes pour ces grandes entreprises technologiques, cela pourrait entraîner une pression accrue sur liquides disponibles dans différents marchés dont ceux liés aux cryptomonnaies.

La menace d'une fermeture gouvernementale accentue instabilité

Le vendredi représente également une date charnière avec un risque croissant d’une éventuelle fermeture du gouvernement américain qui exacerberait encore plus les tensions financières observées actuellement. Les fermetures précédentes ont souvent engendré des ralentissements brusques du marché accompagnés d’un désintérêt marqué pour le risque chez certains investisseurs.

À ce jour, aucune résolution n’a été confirmée alors même que cette échéance approche rapidement. Les blocages politiques concernant divers sujets tels que certaines factures budgétaires ou conditions liées à l'immigration demeurent toujours non résolus. Lors du dernier confinement gouvernemental, on avait observé une réaction négative marquée dans les prix au sein des marchés cryptographiques.

Sans accord préalable entre législateurs avant vendredi soir, il existe donc un risque important auquel font face plusieurs investisseurs qui pourraient voir leur semaine se prolonger dans un climat volatil jusqu’à lundi prochain. Combinée aux annonces prévues par la Fed ainsi qu'aux résultats financiers imminents révélés par plusieurs sociétés majeures américaines ce mois-ci; cette menace potentielle ne fait qu’intensifier davantage cette période déjà chargée en incertitudes macroéconomiques.

Les prochaines 72 heures pourraient donc être déterminantes pour façonner non seulement le futur immédiat mais aussi définir clairement comment évoluera tout secteur financier lié notamment aux cryptomonnaies durant cette phase critique.