Un PPI plus élevé ne parvient pas à ébranler les actions : quelle est la prochaine étape ?
14 mai 2024 (Investorideas.com Newswire) Les actions ont de nouveau connu une tendance latérale hier, l'indice S&P 500 chutant de 0,02 % par rapport à son cours de clôture de vendredi. Le marché est confronté à l'incertitude à l'approche des données sur l'inflation à la consommation de demain. Ce matin, nous avons reçu l'indice des prix à la production, qui était plus élevé que prévu à +0,5% d'un mois à l'autre. Cependant, après la liquidation initiale des contrats à terme, l'indice devrait ouvrir pratiquement à plat.
Vendredi, le marché a atteint un nouveau plus haut local de 5 239,66, le plus haut depuis le 4 avril. Il a retracé la quasi-totalité de ses 311 points, soit une correction de 5,9 %, depuis le plus haut record de 5 264,85 du 28 février jusqu'au plus bas local de 4 953,56 le 28 février. 19 avril. Vendredi, l'indice était à peine 25 points en dessous du plus haut historique.
Hier, j'ai noté « La question se pose : le S&P 500 poursuivra-t-il son marché haussier et atteindra-t-il un nouveau record ? Cela semble de plus en plus probable ; cependant, l'indice peut connaître une certaine incertitude à court terme à l'approche d'une série de niveaux locaux précédents. les hauts et les niveaux de résistance.
La semaine dernière, le sentiment des investisseurs s'est clairement amélioré, comme l'indique l'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs de mercredi, qui a montré que 40,8 % des investisseurs individuels sont optimistes, tandis que seulement 23,8 % d'entre eux sont baissiers, contre 32,5 % la semaine dernière. Le sentiment AAII est un indicateur contraire dans le sens où des chiffres très haussiers peuvent suggérer une complaisance excessive et un manque de peur sur le marché. À l’inverse, les lectures baissières sont favorables à une reprise des marchés.
Le S&P 500 reste à un niveau de résistance potentiel marqué par sa fourchette de négociation de mars et avril, comme on peut le voir sur le graphique journalier.
Le Nasdaq 100 fait du surplace au-dessus de 18 000
La semaine dernière, l'indice Nasdaq 100, axé sur la technologie, a fluctué principalement autour du niveau de 18 000. Cependant, vendredi, il a cassé plus haut et a retracé davantage ses baisses précédentes. Le niveau de résistance potentielle reste entre 18 400 et 18 500, marqué par le plus haut record du 21 mars de 18 464,70. Aujourd’hui, l’indicateur des valeurs technologiques devrait ouvrir en baisse de 0,2 % suite aux données sur l’inflation des producteurs.
VIX - Rebond à partir de 12h50
L'indice VIX, également connu sous le nom de jauge de la peur, est dérivé des prix des options. Fin mars, il s'échangeait autour du niveau 13. Cependant, la volatilité du marché a entraîné une hausse du VIX, qui a atteint le 19 avril un sommet local de 21,4, le plus élevé depuis fin octobre, signalant la peur du marché. Récemment, il a de nouveau baissé et vendredi, il était tombé à 12,50, démontrant la complaisance du marché. Hier, le VIX a rebondi au-dessus de la barre des 13 malgré une séance de bourse relativement calme sur les actions.
Historiquement, un VIX en baisse indique moins de peur sur le marché, et une hausse du VIX accompagne les baisses des marchés boursiers. Cependant, plus le VIX est bas, plus la probabilité d'un retournement à la baisse du marché est élevée.
Le contrat à terme baisse après les données PPI
Jetons un coup d'œil au graphique horaire du contrat à terme S&P 500. Les données sur l'inflation des producteurs ont conduit à une cassure en dessous de la récente fourchette de négociation, autour du niveau de 5 250. Le marché est tombé à un plus bas local d'environ 5 217 avant de rebondir rapidement.
Le niveau de résistance est à 5 300 et le niveau de support est à 5 200-5 220, marqué par les récentes fluctuations.
Conclusion
Les actions devraient ouvrir pratiquement à plat après la publication du chiffre PPI. Le marché a récupéré la plupart de ses pertes antérieures et il pourrait être confronté à davantage d'incertitude et à des mouvements de négociation latéraux.
Mardi dernier, j'ai écrit "(...) le marché pourrait faire une pause ou même retracer certains gains. Avec la majeure partie de la saison des résultats terminée (il ne reste qu'une seule publication très importante - NVDA le 22 mai) et la publication de la décision sur les taux du FOMC derrière nous, attendez-vous à une période d'incertitude.
L'incertitude semble avoir disparu, mais le sentiment haussier général associé aux faibles chiffres du VIX pourraient être inquiétants pour le marché à court terme. Des prises de bénéfices pourraient se profiler à l’horizon.
Dans mes prévisions boursières pour mai, j'ai noté « Où ira le marché en mai ? Il existe un dicton populaire : « Vendez en mai et partez », mais les statistiques ne soutiennent pas systématiquement des tendances ou des cycles saisonniers aussi clairs. Le mois de mai s'annonce probablement stable, les investisseurs digérant les données récentes suggérant que l'inflation n'est peut-être pas transitoire et que la Fed pourrait maintenir sa politique monétaire relativement stricte. Cependant, les données économiques ne sont pas entièrement négatives et les solides bénéfices des entreprises pourraient continuer à alimenter. le marché haussier."
Pour l’instant, mes perspectives à court terme restent neutres.
Voici la répartition :
- Le S&P 500 devrait poursuivre sa consolidation à court terme malgré un taux d'inflation des producteurs plus élevé que prévu
- Vendredi 19 avril, les cours boursiers étaient au plus bas depuis février, indiquant une correction de la progression à moyen terme. Récemment, le S&P 500 a retracé l’intégralité de sa liquidation de la mi-avril
- À mon avis, les perspectives à court terme sont neutres
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