Le coût élevé des ventes a contrebalancé la production robuste de Offset Co. Au 3ème trimestre 2023
15 novembre 2023 (Investorideas.com Newswire) Cela a conduit la société minière d'argent canadienne à rater considérablement son bénéfice par action attendu pour le trimestre, a noté un rapport de PI Financial.
MAG Silver Corp. (MAG:TSX; MAG:NYSE American) vient d'annoncer que ses résultats financiers du troisième trimestre 2023 étaient mitigés par rapport aux estimations de PI Financial, a rapporté l'analyste Chris Thompson dans une note de recherche du 10 novembre.
Potentiel de rendement intéressant
À ce titre, PI a réitéré son objectif de cours de 17,50 $ CA par action sur la société canadienne d'argent, qui se négocie actuellement à 13,89 $ CA par action, a noté Thompson. La différence entre ces prix implique un gain potentiel attractif de 26% pour les investisseurs.
MAG reste un achat.
Le coût des ventes se démarque
En ce qui concerne les résultats financiers de MAG au troisième trimestre 2023, Thompson a souligné que le coût global des ventes était élevé au cours du trimestre et compensait la « production robuste » annoncée par MAG.
"Nous considérons la réduction de ces coûts comme un élément clé nécessaire pour générer un flux de trésorerie disponible plus élevé : rendement de la valeur d'entreprise et réévaluation ultérieure", a commenté l'analyste.
Thompson a également indiqué que le flux de trésorerie par action de MAG au troisième trimestre de 2023, excluant le fonds de roulement, était de (0,03 $ CA). C'était légèrement supérieur à la prévision de PI de (0,04 $ CA), mais inférieur à l'estimation consensuelle de (0,02 $ CA).
Le bénéfice par action ajusté (BPA) a été nettement inférieur aux prévisions, s'établissant à 0,08 $ CA par action. En comparaison, les attentes de l’IP et du consensus étaient respectivement de 0,19 $ CA et de 0,16 $ CA.
"Le manque à gagner important du BPA peut être largement attribué au coût des ventes plus élevé que prévu et à une charge d'impôt sur le résultat négative d'environ 24 millions de dollars américains (24 millions de dollars américains)", a expliqué Thompson.
Dans l’ensemble, MAG a terminé le troisième trimestre 2023 avec environ 59 millions de dollars américains de trésorerie et équivalents de trésorerie.
Argent de la JV à MAG
Au troisième trimestre 2023, Thompson a annoncé que la coentreprise Juanicipio avait remboursé à MAG environ 11,3 millions de dollars américains en principal du prêt plus les intérêts, mais qu'elle n'avait pas encore payé le premier versement en espèces à la société minière.
Le montant du premier paiement est inconnu, mais PI estime qu'il s'élèvera à environ 50 % des 44 % de revenus en actions de MAG pour le trimestre, et qu'ils passeront à 80 % l'année prochaine.
"Nous attendons des indications de la direction au premier trimestre 2024 concernant le remboursement en espèces, les coûts et la production", a écrit Thompson.
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