Coinbase est-il sûr ? Examen détaillé et données

Au cours de la dernière décennie, Coinbase a touché des millions de commerçants de crypto-monnaie et s’est développé pour devenir la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis. Malgré sa solide réputation, Coinbase n’a pas évité l’examen minutieux et le scepticisme. Elle s’est intensifiée au cours des deux dernières années, sous l’effet de la forte hausse et de la chute des prix des cryptomonnaies sur une courte période. Mais ce qui est devenu le sujet brûlant a été l’effondrement soudain de FTX, l’ancien plus grand échange de crypto-monnaie au monde.

Il n’en demeure pas moins une figure influente du marché. Les vrais croyants considèrent les crypto-monnaies même si elles ne constituent pas une couverture sûre contre l’inflation. La corrélation inverse du Bitcoin avec l'inflation a montré à quel point les indicateurs macroéconomiques pouvaient affecter les prix des cryptomonnaies. Les traders continuent de capitaliser sur la volatilité des crypto-monnaies pour générer des gains massifs.

Compte tenu de cela, Coinbase bénéficie de soldes cryptographiques élevés. Ce formidable géant des échanges cryptographiques exploite la faiblesse de ses petits pairs. Les entrées et sorties peuvent parfois être écrasantes, mais sa liquidité lui garantit la pérennité de ses opérations. Par conséquent, cet article expliquera pourquoi Coinbase est un échange de crypto-monnaie sécurisé.

Qu'est-ce qui fait de Coinbase un échange de crypto-monnaie sûr et liquide

En tant que débutant en crypto trading, on recherche souvent les échanges avec des frais de transaction faibles et un anonymat sécurisé des utilisateurs. Mais une considération plus importante est de savoir si elle peut soutenir les opérations commerciales avec des transactions massives.

Il a connu des hauts et des bas massifs, comme l’éclatement de la bulle crypto en 2017-2018 et les retombées du FTX en 2022. Sa liquidité et son allocation judicieuse de jetons en font l’un des échanges cryptographiques les plus durables. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles Coinbase est un échange cryptographique sûr.

Part de marché mensuelle stable

Il a détrôné Coinbase et a longtemps gardé une large marge sur ses pairs.

Malgré cela, Coinbase a montré qu'il n'avait pas encore faibli et qu'il ne serait pas un autre FTX malgré l'énorme baisse de confiance des traders. Binance est peut-être le géant maintenant, mais Coinbase est l'un des premiers échanges cryptographiques. Il a résisté à l’épreuve du temps, faisant face aux chocs massifs du marché de la cryptographie ces dernières années.

Mais ce qui en fait un concurrent mémorable en matière d’échange de crypto-monnaies, c’est sa part de marché stable. En janvier 2023, sa part de marché était de 6,97 %. Elle a plongé à 4,58 % en un mois seulement, soit la part de marché la plus faible depuis de nombreuses années.

Il a rebondi dans les mois suivants mais est resté dans une fourchette de 5 à 6 %. Mais depuis le second semestre 2023, on constate une hausse soutenue de sa part de marché avant de grimper à 6,2%. Il y a eu des hauts et des bas, mais ils ont été bien plus gérables qu’en 2022.

image  : Le bloc

À la fin de l'année, la part de marché a de nouveau augmenté pour atteindre 6,34 %. A ce jour, il est enregistré à 6,35%. Il est peut-être inférieur d’une année sur l’autre, mais bien meilleur que les mois précédents. Le rebond soutenu montre qu’elle peut résister aux défis et retrouver son élan dans un contexte de concurrence serrée. Il s’agit en effet d’un échange crypto résilient.

Coinbase a connu l’une des variations de part de marché les plus stables au cours de l’année écoulée. Prenons Binance comme exemple. Elle reste la plus grande bourse mais a déjà perdu environ 25 % de sa part de marché après être passée de 59 % en janvier 2023 à 35 % aujourd'hui.

Nous pouvons l’attribuer à la récente controverse au cours de laquelle il a reconnu sa faute pour avoir violé la loi américaine anti-blanchiment d’argent. Par conséquent, ses proches concurrents, tels que Coinbase, OKX et Upbeat, en profitent pour générer plus de traders.

Solde élevé de crypto-monnaie

Un autre facteur à considérer est la liquidité et la disponibilité des actifs numériques. Compte tenu de son équilibre adéquat de crypto-monnaies primaires, Coinbase reste un énorme échange de crypto-monnaie. Il s’agit notamment du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH).

Coinbase est le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie dans le solde total de Bitcoin. Au moment d’écrire ces lignes, il dispose de 411 762,68 Bitcoins, soit 2,2 % de l’offre totale en circulation sur le marché. Il présente également un faible écart avec Binance, le premier détenteur de Bitcoin, avec 554 836,88, soit 2,8 % du volume total du marché.

Bitfinex arrive en troisième position avec 388 742,04, soit 2,0 % de l'offre totale du marché. Les trois principales bourses Bitcoin ont une large marge par rapport au quatrième placeur, OKX, avec seulement 132 678,97 ou 0,7 %.

En ce qui concerne Ethereum, le solde total de Coinbase est de 2 185 579,12, soit 1,8 % de l’offre totale en circulation. Il se classe troisième après Binance et Bitfinex avec respectivement 3 770 920,82 ou 3,1 % et 2 349 649,56 ou 2,0 %. Kraken occupe la quatrième place avec 1 691 412,27, soit 1,4 % du total des pièces en circulation. Ces quatre plus grands détenteurs d'Ethereum sont bien plus grands qu'OKX, le cinquième placeur avec 945 955,80 ou 0,8 %.

Même dans d’autres crypto-monnaies, Coinbase possède également l’une des plus grandes réserves. Il se classe deuxième dans l'USDC avec 516 852 821,09, bien qu'il soit bien inférieur à Binance avec 1 454 578 122,56. Il présente une grande différence avec OKX, le troisième placeur, avec 157 577 919,60. Les échanges restants avec l'USDC ont un solde inférieur à 100 000 000.

Pour les petites crypto-monnaies, Coinbase reste populaire car il fait partie des dix principaux détenteurs de leurs réserves. Plusieurs exemples incluent DAI (cinquième – 2 848 007,58), USDT (neuvième – 35 157 653,02), SKL (septième – 7 393 205,74) et USDP (quatrième – 482 327,81).

Compte tenu de cela, Coinbase semble disposer de niveaux de liquidité adéquats, lui permettant de supporter des transactions à volume élevé. C’est un aspect crucial à considérer dans un marché très volatil.

Allocation prudente de jetons

Les traders doivent également tenir compte du niveau de dépendance à l’égard d’un jeton ou d’une pièce spécifique. L’ancien plus grand échange de crypto-monnaie, FTX, a peut-être négligé cet aspect crucial. Sa dépendance à l’égard de ses propres jetons a conduit à sa chute inattendue en 2022. Cela a entraîné des sorties de capitaux dans de nombreuses autres bourses, et Coinbase n’a pas fait exception.

Sur une note plus légère, Coinbase ne semble pas être un autre FTX en devenir, compte tenu de son solde élevé de diverses crypto-monnaies. Il ne dépend pas fortement d’une seule crypto-monnaie. Il détient diverses crypto-monnaies et fait partie des dix principales bourses pour de nombreuses crypto-monnaies qu'il détient.

Comme la plupart des échanges cryptographiques, Bitcoin reste sa réserve la plus abondante. Il s’agit d’un jeton crucial puisque de nombreuses entreprises à travers le monde l’acceptent largement. Ethereum arrive en deuxième position, également utilisé pour les transactions commerciales et gouvernementales. De nombreuses agences gouvernementales souscrivent des contrats Ethereum pour leurs services.

Ces deux crypto-monnaies sont essentielles dans divers États, notamment au Texas, qui possède la neuvième économie mondiale. C'est pourquoi il est plus facile de suivre les exigences et les processus de création d'une LLC au Texas avec les paiements cryptés.

En tant que tel, Coinbase peut résister à une sortie massive d’une seule crypto-monnaie. Heureusement, sa liquidité élevée l’aidera à couvrir le capital perdu tout en se recentrant sur d’autres réserves.

Points clés à retenir

Coinbase a connu des hauts et des bas depuis sa création il y a dix ans. Bien qu'il lui reste un long chemin à parcourir avant d'affronter Binance, il a un énorme potentiel pour surpasser les troisième et deuxième placers. Son existence depuis plus de dix ans en dit long sur sa résilience et sa prudence. Par conséquent, cet échange crypto promet la sécurité aux traders de crypto-monnaie.

Ceci est un article invité d'Ivan Serrano. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc ou de Bitcoin Magazine.